PDF电子书《投资的常识 建立理性的投资观》

2019-09-03 08:18 

投资的常识
内容简介

我们身边充斥着五花八门的金融机构广告和投资建议。如何辨别真伪,并建立理性的投资观,是广大投资者面临的普遍问题。本书以最近出现的投资现象为案例,以通俗的语言讲述了投资学的基本常识。旨在帮助投资新手掌握基础的投资概念,免被错误信息误导;也旨在帮助有一定经验的投资者科学投资,能够评估当下的市场以及咨询顾问的意见。
作者简介
布拉德福德·康纳尔:加州理工学院金融经济学客座教授,兼任CompassLexecon公司高级顾问和咨询委员会成员。他还是私募对冲基金SMBP的创始人和总裁。
肖恩·康纳尔:现任SMBP副总裁兼投资经理,专注于利用基础估值工具开发衍生策略。
安德鲁·康纳尔:现任SMBP副总裁兼投资分析师,专注于新科技在投资分析中的应用。
目录
第一章收益1
股票、长短期国债9
收益的计算方法14
波动16
平均收益率17
以收益率来检验投资理论19
收益率与股票市场的历史20
第二章金融市场的微观结构23
夏普法则25
有效市场假说29
信息效率与基本效率33
有效市场假说与夏普法则36
你的交易对手是谁38
现实与理论一致吗43
第三章债券和通货膨胀49
美国的短期国债和长期国债60
利率与通货膨胀77
债券到期收益率和债券持有期收益率80
通胀保值债券85
公司债券和信用风险87
承诺收益率与预期收益率88
分散投资在债券投资中的作用94
低评级债券投资的高收益94
第四章风险与收益97
风险厌恶和风险溢价98
股票市场的风险溢价109
CAPM的应用112
股权现金流贴现率114
流动性与预期收益115
第五章基本面分析与估值117
泡沫118
估值基础126
自由或“可派息”现金流127
固定增长模型128
更现实的模型130
沃伦·巴菲特的投资“秘诀”133
具体的例子:特斯拉公司135
基本投资及多元化142
发现定价错误的股票142
如何应对市场定价“过高”143
基础投资分析的社会贡献149
第六章交易成本、费用和税金153
交易成本155
管理投资基金及费用160
税额162
第七章历史可以信任吗167
数据挖掘171
非稳定性172
模型设定175
交互作用176
SmartBeta和因素溢价176
评估投资管理者的业绩177
美国总统政治和股市179
第八章异象,可以利用吗183
潜在投资者偏见类型184
认知错误184
情感偏见187
行为金融学与市场定价188
个体与机构190
证券定价错误是否重要192
行为偏差在有效市场中的作用194
第九章另类投资197
流动性199
信息201
产权201
必要的管理202
衡量风险和收益203
房地产投资信托基金204
新兴市场基金206
私募股权207
与商品和其他指数相匹配的基金208
衍生品210
外来投资211
第十章投资建议213
多元化被动投资策略214
主动投资策略215
使用主动型投资经理216
“增强的”被动策略217
后记220
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